مواردی که باید در روز پنج‌شنبه، ۱۳ نوامبر بدانید:
پوند استرلینگ در صبح اروپا در روز پنج‌شنبه زیر فشار فروش ملایمی قرار دارد، چرا که بازارها داده‌های ناامیدکننده‌ای که از بریتانیا منتشر شده‌اند، ارزیابی می‌کنند. سرمایه‌گذاران در طول روز به اظهارات تصمیم‌گیرندگان بانک مرکزی با دقت توجه خواهند کرد و پس از رفع ایست‌گی دولت، منتظر به‌روزرسانی‌های داده‌های ایالات متحده می‌باشند.
قیمت پوند استرلینگ این هفته
جدول زیر تغییرات درصدی پوند بریتانیا (GBP) در برابر ارزهای اصلی فهرست‌شده در این هفته را نشان می‌دهد. پوند بریتانیا در برابر دلار استرالیا، ضعیف‌ترین عملکرد را داشت.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.43% | 0.09% | 0.54% | -0.41% | -1.27% | -0.81% | -1.11% | |
| EUR | 0.43% | 0.50% | 1.02% | -0.01% | -0.87% | -0.41% | -0.71% | |
| GBP | -0.09% | -0.50% | 0.59% | -0.51% | -1.36% | -0.91% | -1.21% | |
| JPY | -0.54% | -1.02% | -0.59% | -1.01% | -1.84% | -1.38% | -1.73% | |
| CAD | 0.41% | 0.00% | 0.51% | 1.01% | -0.76% | -0.42% | -0.77% | |
| AUD | 1.27% | 0.87% | 1.36% | 1.84% | 0.76% | 0.45% | 0.15% | |
| NZD | 0.81% | 0.41% | 0.91% | 1.38% | 0.42% | -0.45% | -0.30% | |
| CHF | 1.11% | 0.71% | 1.21% | 1.73% | 0.77% | -0.15% | 0.30% |
نقشه حرارتی تغییرات درصدی ارزهای اصلی نسبت به یکدیگر را نشان می‌دهد. ارز پایه از ستون سمت چپ انتخاب می‌شود، در حالی که ارز نقل‌قول از ردیف بالایی انتخاب می‌شود. برای مثال، اگر پوند بریتانیایی را از ستون چپ انتخاب کنید و در خط افقی به سمت دلار آمریکا حرکت کنید، درصد تغییر نمایش‌داده‌شده در خانه، نمایانگر GBP (پایه) / USD (نقل‌قول) خواهد بود.
دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) صبح روز پنج‌شنبه اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی (GDP) در ماه سپتامبر به میزان ۰.۱٪ کاهش ماهانه داشته است. در سه‌ماهه سوم، رشد سالانه GDP بریتانیا ۱.۳٪ بوده که کمتر از انتظار بازار که ۱.۴٪ بود، می‌باشد. سایر داده‌های بریتانیا نشان داد که تولید صنعتی و تولید کارخانه‌ای به ترتیب در ماه سپتامبر به‌صورت ۲٪ و ۱.۷٪ کاهش یافته‌اند. جفت ارز GBP/USD تحت فشار نزولی قرار گرفت و پس از واکنش اولیه به سمت ۱.۳۱۰۰ کاهش یافت، سپس بازگشتی نشان داد. در زمان نوشتن، این جفت تقریباً بدون تغییر در روز بوده و در حدود ۱.۳۱۳۰ معامله می‌شد.
مجلس نمایندگان ایالات متحده بسته بودجه موقت را تصویب کرد و پایان طولانی‌ترین توقف دولت در تاریخ آمریکا را در روز چهارشنبه اعلام نمود. پس از آن، رئیس‌جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ این قانون بودجه را امضا کرد. در جلسه‌ای با خبرنگاران در روز چهارشنبه، کارولین لیوییت، سخنگوی کاخ سفید، گفت که ممکن است آمار کار (Bureau of Labor Statistics) داده‌های اشتغال و تورم ماه اکتبر را هرگز منتشر نکند. انتظار می‌رود داده‌های استخدام غیرکشاورزی (NFP) برای ماه سپتامبر هفته آینده منتشر شود، اما هنوز تأیید رسمی نیست. پس از عدم اتخاذ تصمیم قطعی در هر دو جهت در روز چهارشنبه، شاخص دلار آمریکا (USD) کمی کاهش یافت و در اوایل پنج‌شنبه زیر ۹۹.۵۰ نوسان کرد.
در سیشن آسیایی روز پنج‌شنبه، داده‌های استرالیا نشان داد که تغییرات اشتغال در اکتبر به ۴۲.۲ هزار نفر افزایش یافت که بیش از انتظار بازار (۲۰ هزار نفر) بود. در این دوره، نرخ بیکاری به ۴.۳٪ کاهش یافت (از ۴.۵٪) و نرخ مشارکت نیروی کار ثابت و در ۶۷٪ باقی ماند. نهایتاً، انتظارات تورم مصرف‌کننده در استرالیا در نوامبر به ۴.۵٪ کاهش یافت (از ۴.۸٪). جفت ارز AUD/USD از داده‌های مثبت اشتغال بهره‌مند شد و در آخرین لحظات روز ۰.۵٪ بالا رفت و به ۰.۶۵۷۵ رسید.
EUR/USD پس از ثبت دستاوردهای جزئی در روز چهارشنبه، پایه خود را حفظ کرده و در اوایل پنج‌شنبه به بالای ۱.۱۶۰۰ رسید، که بالاترین سطح دو هفته‌ای است.
گیربان بانک مرکزی ژاپن (BoJ) کازوو اوده در روز پنج‌شنبه گفت که بانک مرکزی ژاپن در پی ایجاد اقتصاد قوی خواهد بود تا بدون افزایش مالیات، درآمدهای مالیاتی رشد کنند. پس از افزایش بیش از ۰.۴٪ در روز چهارشنبه، جفت USD/JPY در فاز تجمیع خود باقی مانده و در صبح اروپا بالای ۱۵۴.۵۰ معامله می‌شود.
پس از نوسانات پر تلاطم روز سه‌شنبه، Gold در روز چهارشنبه شتابی صعودی به دست آورد و بیش از ۱.۵٪ افزایش یافت. جفت XAU/USD روند هفتگی خود را در صبح اروپا ادامه می‌دهد و در بالای ۴٬۲۰۰ دلار معامله می‌شود.
سوالات متداول دلار آمریکا
دلار آمریکا چیست؟
دلار ایالات متحده (USD) ارز رسمی ایالات متحده آمریکا است و به‌طور غیررسمی ارز غالب در تعداد زیادی از کشورهای دیگر می‌باشد که در گردش همراه با اسکناس‌های محلی حضور دارد. این ارز بیش‌ترین میزان معاملات ارزی جهان را شامل می‌شود؛ بیش از ۸۸٪ از تمام حجم معاملات ارزهای خارجی جهان را به خود اختصاص داده و به‌صورت متوسط روزانه حدود ۶٫۶ تریلیون دلار در بازار می‌چرخد (براساس داده‌های سال ۲۰۲۲). پس از جنگ جهانی دوم، دلار جایگزین پوند بریتانیایی به‌عنوان ارز ذخیرهٔ جهانی شد. در بیشتر تاریخ خود، دلار آمریکا با طلا پشتوانه داشت تا زمانی که توافق برتون‌وودز در سال ۱۹۷۱ منجر به حذف استاندارد طلا شد.
تصمیمات فدرال رزرو چگونه بر دلار آمریکا تأثیر می‌گذارد؟
مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر ارزش دلار آمریکا، سیاست پولی است که توسط فدرال رزرو (Fed) تعیین می‌شود. فدرال رزرو دو هدف اصلی دارد: دستیابی به ثبات قیمت‌ها (کنترل تورم) و ارتقای اشتغال کامل. ابزار اصلی این بانک برای رسیدن به این اهداف، تنظیم نرخ بهره است. زمانی که قیمت‌ها به سرعت بالا می‌روند و تورم بالاتر از هدف ۲٪ فدرال رزرو باشد، این بانک نرخ بهره را افزایش می‌دهد که به تقویت ارزش دلار کمک می‌کند. وقتی تورم زیر ۲٪ می‌افتد یا نرخ بیکاری بسیار بالا باشد، فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد که فشار بر ارزش گرین‌بک (دلار) وارد می‌کند.
سیاست تسهیل مقداری (Quantitative Easing) چیست و چگونه بر دلار آمریکا تأثیر می‌گذارد؟
در شرایط بحرانی، فدرال رزرو می‌تواند دلار بیشتری چاپ کرده و سیاست تسهیل مقداری (QE) را اجرا کند. تسهیل مقداری فرآیندی است که در آن فدرال رزرو به‌طور قابل‌توجهی جریان اعتبار را در سیستمی که به بن‌بست مالی رسیده، افزایش می‌دهد. این اقدام غیرمعمول زمانی به کار می‌رود که اعتبار به‌دلیل عدم تمایل بانک‌ها به اعطای وام به یکدیگر (به‌دلیل ترس از عدم بازپرداخت) خشک شده باشد. این راه‌حل آخرین‌دست است که صرفاً کاهش نرخ بهره نتواند نتایج لازم را فراهم کند. فدرال رزرو این ابزار را برای مقابله با بحران اعتباری که در طول بحران مالی بزرگ ۲۰۰۸ رخ داد، به‌کار گرفت. در این فرایند، فدرال رزرو پول بیشتری چاپ می‌کند و از آن برای خرید اوراق قرضه دولتی ایالات متحده، عمدتاً از مؤسسات مالی، استفاده می‌کند. تسهیل مقداری معمولاً منجر به تضعیف دلار آمریکا می‌شود.
سیاست سفت‌سازی مقداری (Quantitative Tightening) چیست و چگونه بر دلار آمریکا تأثیر می‌گذارد؟
سفت‌سازی مقداری (QT) فرآیند معکوس تسهیل مقداری است که در آن فدرال رزرو خرید اوراق قرضه از مؤسسات مالی را متوقف می‌کند و اصل اوراقی که در حال سررسید هستند، را در خریدهای جدید سرمایه‌گذاری نمی‌کند. این اقدام معمولاً به تقویت ارزش دلار آمریکا منجر می‌شود.
