دلار آمریکا پس از یادداشتهای سختنظر FOMC بهسرعت افزایش یافت، در حالی که NZD و JPY سقوط کردند. شاخص DXY بهدنبال شکست قیمتی است و USD/JPY به بالاترین سطح ژانویه نزدیک میشود.
دلار آمریکا بهطور گستردهای قوی شد در حالی که کیوی و ین کاهش یافتند
دلار آمریکا در روز چهارشنبه پس از اینکه یادداشتهای FOMC نشان داد که «بسیاری» از اعضا کاهش نرخ بهره در دسامبر را «احتمالاً نامناسب» میدانند، قویترین ارز اصلی شد. با افزودن به لحنی سختنظر، اداره آمار کار ایالات متحده انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی اکتبر را لغو کرد و بروزرسانی بعدی تا ۱۶ دسامبر به تعویق افتاد — پس از جلسه FOMC. اگر فدرال رزرو پیش از این اقدام مخالف کاهش نرخ بود، این عدم انتشار دادهها بهطور مؤثری هر امیدی برای کاهش در دسامبر را از بین میبرد.
NZD و JPY پیشرو در سقوط هستند در حالی که قدرت دلار در حال گسترش است
- دلار نیوزیلند (NZD) ضعیفترین ارز اصلی فارکس بود؛ NZD/USD به زیر ۰٫۵۶ دلار سقوط کرد و به پایینترین سطح هفت ماهه تازه رسید.
- ین ژاپن (JPY) دومین ارز ضعیف بود؛ USD/JPY تقریباً ۱٪ افزایش یافت و به بالاترین سطح ۱۰ ماهه رسید و در فاصله چند پیپ از سطح ۱۵۷ معامله میشد.
- دلار استرالیا (AUD) روند کیوی را دنبال کرد، به پایینترین سطح یک ماهه رسید؛ معاملهگران اکنون به دنبال احتمال شکست نزولی میانگین حرکتی ساده ۲۰۰ روزه هستند.
- یورو/دلار (EUR/USD) برای چهار جلسه متوالی کاهش یافت؛ افت ۰٫۵٪ روز چهارشنبه، بیشترین افت نزولی در این دوره بود.
- دلار/فرانک سوئیس (USD/CHF) برای چهار روز متوالی صعود کرد؛ صعود ۰٫۹٪ آن، بزرگترین افزایش روزانه در چهار ماه اخیر را نشان میدهد.
- دلار/دلار کانادا (USD/CAD) روزی با الگوی صعودی پوشاننده بهدست آورد و سطح ۱٫۴۰ دلار را بازپس گرفت.
تحلیل نمودار توسط مِت سیمپسون – منبع داده: LSEG
تحلیل فنی شاخص دلار آمریکا (DXY)
چشمانداز هفتگی دلار – گسترش موج C به سمت 101–102
تحولات اخیر احتمالاً امکان محدوده بالاتر دلار آمریکا را در هفتههای آینده فراهم میکند، به این معنی که موج C که در پی شناسایی آن بودم میتواند به 101 یا حتی 102 نزدیکتر شود. SMA 200‑هفتهای در 10.52، SMA 50‑هفتهای در 100.61 و بالاترین سطح ماه مه اندکی زیر 101 در 100.96 قرار دارد.
این سطوح میتوانند بهعنوان سطوح مقاومت احتمالی در کوتاهمدت عمل کنند؛ اما اگر روند صعودی دلار واقعاً محقق شود، پیشبینی فیبوناچی 138.2٪ در 101.45، سطح 102 و پیشبینی 191.8٪ در 102.4 نیز بهعنوان مناطق مورد علاقه صعودی مطرح میشوند.
شاخص دلار آمریکا در مسیر یک هفته با الگوی صعودی پوشاننده قرار دارد. همچنین، RSI (14) در حال صعود است و هیچ نشانهای از واگرایی نزولی نشان نمیدهد و هنوز در محدوده اضافهخرید نیست.
تحلیل نمودار توسط مِت سیمپسون – منبع داده: TradingViewآتیهای شاخص دلار آمریکا
چشمانداز روزانه دلار – نظارت بر شکست قیمتی بالای 100.21
شاخص دلار اکنون بهدنبال شکست بالای بالاترین نقطه نوامبر (100.21) است. نمودار روزانه نشاندهنده روند صعودی مستحکم است؛ شمع گسترشپذیر روز چهارشنبه قیمت را بهوضوح از هر دو EMA 200‑روزه و EMA 20‑روزه دور کرد. EMA 20‑روزه نیز نزدیک به عبور مجدد بالای EMA 200‑روزه است و روند کلی سازنده باقی میماند، در حالی که قیمت بالای EMA 50‑روزه حفظ میشود.
نکته مهم: دلار آمریکا معمولاً در دسامبر بر پایه الگوهای فصلی عملکرد ضعیفتری دارد. این که آیا این مسئله بهیک بازگشت معنادار منجر میشود یا صرفاً برخی از شتاب صعودی را خنثی میکند، هنوز مشخص نیست.
تحلیل نمودار توسط مِت سیمپسون – منبع داده: TradingViewآتیهای شاخص دلار آمریکا
تحلیل فنی USD/JPY: دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن
هر گونه نگرانی درباره عبور از سطح 155 هماکنون بیاهمیت بهنظر میرسد؛ USD/JPY نزدیک به ۱٪ افزایش یافته و در فاصله چند پیپ از 157 معامله میشود. بسته مالی بزرگتر از انتظار ژاپن و کاهش انتظارات مداخله بانک مرکزی ژاپن، باعث تضعیف ین شده است؛ در حالی که یادداشتهای سختنظر FOMC بهوضوح محرکی برای صعود USD/JPY بوده است.
نمودار روزانه نشان میدهد USD/JPY بهسرعت از EMA ۱۰‑روزه دور میشود؛ تمام EMAها در توالی صعودی قرار گرفتهاند — نشانهای واضح از قدرت روند. هر دو RSI (14) و RSI (2) در وضعیت اضافهخرید هستند، اما این حرکت تحت تأثیر عوامل کلان است و RSI میتواند در نوار بالایی برای مدت زمان طولانیتری در جریانهای قوی تکجهتی باقی بماند.
مگر آنکه مداخله شفاهی از وزارت مالیه ژاپن شنیده شود، هر گونه بازگشت احتمالاً سطحی و خریداری شده خواهد بود؛ در حالی که صعودگرها به دنبال آزمون مجدد و احتمالاً عبور از بالاترین سطح ژانویه در 158.88 هستند.
تحلیل نمودار توسط مِت سیمپسون – منبع داده: TradingViewUSD/JPY
