خلاصه تحلیل EUR/USD امروز
- روند کلی: نزولی.
- سطوح حمایتی EUR/USD امروز: 1.1500 – 1.1430 – 1.1350
- سطوح مقاومتی EUR/USD امروز: 1.1600 – 1.1660 – 1.1780
سیگنالهای معاملاتی EUR/USD:
- خرید EUR/USD از سطح حمایتی 1.1460 با هدف 1.1700 و حد ضرر در 1.1380.
- فروش EUR/USD از سطح مقاومتی 1.1660 با هدف 1.1400 و حد ضرر در 1.1780.
تحلیل تکنیکال EUR/USD امروز:
بهبود احساسات سرمایهگذاران در میان سیگنالهای حل احتمالی درگیری روسیه و اوکراین، به خریداران EUR/USD شتاب کافی داد تا در جلسه معاملاتی دیروز، به سطح مقاومت ۱.۱۵۶۸ صعود کنند. این جفت ارز در حال حاضر حول این دستاوردها پایدار مانده است، در حالی که انتشارات اقتصادی ایالات متحده نتایج مختلطی داشتهاند. این نتایج به رهبری شاخص قیمتهای تولیدکننده (PPI) و ارقام فروش خردهفروشی بودهاند. امروز، جفت ارز منتظر دور جدیدی از انتشارات اقتصادی ایالات متحده است که به رهبری ادعاهای بیکاری هفتگی و سفارشات کالاهای بادوام خواهد بود. این انتشارات برای ساعت ۱۵:۳۰ به وقت مصر برنامهریزی شدهاند. بعداً، بیانیههای جدیدی از کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB)، منتشر خواهد شد.
پیشبینی EUR/USD: قیمتها در نزدیکی ۱.۱۵ پایدار میمانند
بر اساس معاملات بازار ارز فارکس، نرخ تبادل EUR/USD سطح ۱.۱۵ را آزمایش کرد، در حالی که نوسانات بازار و کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر، به تقویت ارزش دلار ایالات متحده کمک کرد. در مورد آینده قیمت EUR/USD، بانکهای جهانی همچنان اختلافنظر دارند؛ فشارهای کوتاهمدت در تضاد با انتظارات میانمدت برای بازیابی بالای سطح مقاومت روانی ۱.۲۰ قرار گرفته است.
اکنون، بازارهای مالی بر عدم قطعیت در مورد سیاست فدرال رزرو و تغییرات در تفاوت نرخهای بهره تمرکز کردهاند تا حرکت بعدی را ارزیابی کنند. پس از ضعف اولیه ارز، بانک دانسکه انتظار دارد EUR/USD طی دوره ۱۲ ماهه به ۱.۲۲ صعود کند. از سوی دیگر، مورگان استنلی پتانسیل صعود EUR/USD به ۱.۲۳ تا سهماهه دوم ۲۰۲۶ را میبیند، پیش از آنکه تا پایان ۲۰۲۶ به ۱.۱۶ بازگردد. آنها ضررهای خالص بیشتری را تا ۱.۱۴ تا پایان سال بعد پیشبینی میکنند.
حرکت اندیکاتورهای تکنیکال در نمودار روزانه همچنان در قلمرو نزولی است: شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه حول خوانش ۴۷ قرار دارد که زیر خط خنثی ۵۰ است، و در عین حال، خطوط اندیکاتور MACD همچنان شیب نزولی خود را حفظ کردهاند. در همین بازه زمانی، سطح مقاومت روانی ۱.۱۸۰۰ کلید تغییر روند کلی به صعودی خواهد بود.
نمودار EURUSD توسط TradingView
سیاستهای پولی ایالات متحده و تأثیر آنها بر قیمتهای ارزی
در مورد عوامل مؤثر بر قیمتهای ارزی: پس از دادههای اشتغال ایالات متحده و صورتجلسات فدرال رزرو، انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال در نشست سیاست پولی دسامبر کاهش بیشتری یافت که از ارز ایالات متحده حمایت کرد. در این زمینه، بانک دانسکه اظهار داشت: «ما همچنان EUR/USD را در مسیر صعودی میانمدت میبینیم که توسط کاهش تفاوت نرخهای بهره، بازیابی بازار داراییهای اروپایی، کاهش تقاضای جهانی برای سیاستهای انقباضی، بادهای موافق مداوم از تنظیمات نسبت هج، و کاهش اعتماد به نهادهای ایالات متحده حمایت میشود.»
به طور کلی، درجه بالایی از عدم قطعیت در مورد سیاست فدرال رزرو ایالات متحده در میانمدت باقی مانده است. در مورد آینده سیاستهای بانک، بانک یوبیاس اظهار کرد: «انتصاب رئیس جدید فدرال رزرو نیز میتواند انتظارات سیاست را تغییر دهد و احتمالاً به نرخهای بهره پایینتر ایالات متحده نسبت به انتظارات فعلی منجر شود. علاوه بر این، ادامه کسری دوگانه ایالات متحده به معنای آن است که کشور باید همچنان資金 خارجی جذب کند، که میتواند فشار بیشتری بر دلار ایالات متحده وارد کند، به ویژه در سناریوی ذکرشده.»
توصیههای معاملاتی:
گول نخورید، زیرا دستاورهای EUR/USD هنوز محدود و ناپایدار هستند و به محرکهای بیشتری برای قویتر و پایدار شدن نیاز دارند.
