- نتیجه فدرال رزرو کمتر سختگیرانه از انتظارات بود
- دلار ضعیف شد؛ یورو و استرلین به سطوح جدید رسیدند
- فدرال رزرو برای مدیریت نقدینگی بازار، خرید اوراق خزانهداری را آغاز میکند
- روحیه ریسک منفی، دلار استرالیا و رمزارزها را به سوی سقوط کشاند
- بانک ملی سوئیس نرخها را ثابت نگه داشت؛ فرانک قدرتمند شد
نیویورک/لندن، 11 دسامبر (رویترز) – دلار آمریکا در روز پنجشنبه دچار افت شد و پس از ارائه چشماندازی کمتر سختگیرانه از سوی فدرال رزرو نسبت به انتظارات برخی، به پایینترین سطوح چندماهه خود در برابر یورو، فرانک سوئیس و استرلین رسید و ضررهای قبلی را ادامه داد. فرانک سوئیس از تصمیم بانک ملی سوئیس برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره حمایت دریافت کرد. دلار آمریکا در مقابل فرانک 0.6% کاهش یافت و به 0.7947 رسید، پس از این که پیشتر به پایینترین سطح خود از اواسط نوامبر رسیده بود.
دلار سبز بهطور کوتاهمدت در ابتدای سشن حمایت یافت؛ زیرا سهامهای آسیایی و قراردادهای آتی آمریکا پس از نتایج ناامیدکننده غول رایانش ابری ایالات متحده، اوراکل (ORCL.N)، باعث شد ترسها از افزایش هزینههای زیرساخت هوش مصنوعی که ممکن است از سودآوری پیشی بگیرد، دوباره شعلهور شود. اما این حمایت در سشن آمریکا از بین رفت. یورو در آخر 0.4% افزایش یافت و به $1.1740 رسید، پس از این که پیشتر به بالاترین سطح خود از 3 اکتبر رسیده بود. استرلین در پایان روز ثابت ماند و به $1.3387 رسید، پس از اینکه پیشتر به بالاترین سطح خود در حدود دو ماه اخیر رسیده بود. دلار همچنین در مقابل ین تضعیف شد و 0.3% به 155.61 ین کاهش یافت. فدرال رزرو در روز چهارشنبه نرخها را 25 basis points کاهش داد، اما چون این اقدام بهطور گسترده پیشبینی شده بود، واکنش بیشتر بازتاب پیامهای کلی، پیشبینیها و تقسیم آرا بود.
«بازار پیش از جلسه فدرال رزرو انتظاراتی با تمایل سختگیرانه داشته بود و من فکر نمیکنم (رئیس فدرال رزرو، جرمی پاول) بهطور ویژه ملایم بوده باشد؛ اما او بهگونهای درب را برای کاهشهای بیشتر باز کرد»، ویاسلی سرِبریاکوف، استراتژیست ارزی در UBS نیویورک، گفت. این در تضاد واضحی با پیام ارائهشده توسط رئیس بانک مرکزی استرالیا و یکی از سیاستگذاران تاثیرگذار بانک مرکزی اروپا بود که نشان میداد گامهای بعدی آنها افزایش نرخ بهره خواهد بود. «ما شاهد بازنگری بسیار تهاجمی و سختگیرانه در انتظارات خارج از ایالات متحده، مانند استرالیا، کانادا و حتی اروپا بودهایم — حتی انتظارات بانک مرکزی اروپا نیز بهنظر سختگیرانهتر شد که با برخی اظهارهای این بانک تأیید میشود»، سرِبریاکوف افزود. «بنابراین فدرال رزرو نسبت به انتظارات کمی ملایمتر عمل کرد، اما همچنین تضادی بین فدرال رزرو و دیگر بانکهای مرکزی گروه G10 وجود دارد که انتظارات آنها به سمت سختگیری حرکت میکند.»
دلار همچنین تحت فشار قرار گرفت وقتی که دادهها نشان دادند که درخواستهای اولیه بیکاری در هفته گذشته بیشترین افزایش در نزدیک به چهار سال و نیم را ثبت کردهاند. درخواستهای اولیه مزایای بیکاری دولتی 44,000 نفر افزایش یافت، که بزرگترین افزایش از اواسط ژوئیه 2021 بود، و به 236,000 نفر (بهصورت تنظیم فصلی) برای هفتهای که در 6 دسامبر به پایان رسید، رسید، طبق گفته وزارت کار.
تزریق نقدینگی
علاوه بر فشار بر دلار، اوراق خزانهداری ایالات متحده جذب پیشنهادات شد و بازدهها کاهش یافت پس از این که فدرال رزرو اعلام کرد از 12 دسامبر شروع به خرید اوراق دولتی کوتاهمدت میکند تا به مدیریت سطوح نقدینگی بازار کمک کند؛ دور اولیه حدود ۴۰ میلیارد دلار در قالب اوراق خزانهداری شامل میشود. این مبلغ علاوه بر ۱۵ میلیارد دلار است که فدرال رزرو از این ماه برای سرمایهگذاری مجدد در اوراق خزانهداری از اوراق مسکن (MBS) منقضی خود، تخصیص میدهد. مجموع ۵۵ میلیارد دلار تزریق نقدینگی توسط فدرال رزرو نکته مثبت برای احساسات بازار و داراییهای پرریسک است، اما برای داراییهای پناهگاه امنی مانند دلار منفی است.
در خارج از دلار، فرانک سوئیس پس از اینکه بانک ملی سوئیس نرخ سیاستی خود را در 0٪ ثابت نگه داشت و اعلام کرد توافق اخیر برای کاهش تعرفههای آمریکا بر کالاهای سوئیسی چشمانداز اقتصادی را بهبود بخشیده است، حتی در حالی که تورم تا حدودی کمتر از انتظارات بود، قدرتمندتر شد. یورو در مقابل فرانک سوئیس 0.2% کاهش یافت و به 0.9331 رسید. در حالی که قدرت فرانک برای بانک ملی سوئیس مشکلاتی ایجاد میکند، زیرا فشار شدیدی بر تورم وارد میکند، مارتین شلگل، رئیس این بانک، تکرار کرد که موانع برای نرخهای منفی همچنان بالاست.
در سایر حوزهها، دلار استرالیا بهدلیل دادههایی که نشان دادند اشتغال در نوامبر بیشترین کاهش را در نه ماه ثبت کرد، تحت فشار قرار گرفت. دلار استرالیا 0.2% کاهش یافت و به US$0.6663 رسید. بیتکوین که اغلب بهعنوان بارومتر تمایل به ریسک شناخته میشود، از فروش گسترده فناوری آسیب دید و بهطور موقت زیر سطح $90,000 سقوط کرد. این ارز دیجیتال در نهایت کمی بالاتر از این سطح ماند، 1.5% کاهش یافت و به $91,008 رسید. اتر بیش از 4% کاهش یافت و به $3,200 رسید.
